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广州海格通信集团股份有限公司

发布时间:2022-09-25 10:21:45 来源:火狐app体育网页 作者:火狐直播app下载

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本期经营活动产生的现金流量净额同比减少较大的原因为:因本期支付货款规模增加,以及上年同期集中回款较多。

  1、2022年7月,公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》和《关于拟注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)20亿元的超短期融资券和总额不超过(含)20亿元的中期票据。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》(公告编号:2022-031号)。

  2、2022年7月,公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于放弃行使优先认缴出资权的议案》,公司参股公司长沙金维拟通过公开挂牌交易方式增加注册资本引入战略投资方,增资价格不低于13.90元/注册资本,预计增加注册资本17,626,263元,募集资金约2.45亿元。董事会同意公司放弃行使长沙金维本次增资优先认缴出资权。详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网《关于放弃行使优先认缴出资权的公告》(公告编号:2022-030号)。

  3、2022年7月,公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司投资设立广州海格晶维天腾微电子技术有限公司暨实施员工持股的议案》,同意全资子公司海格晶维与核心骨干团队组成的广州芯盛合企业管理中心(有限合伙)共同出资2,000万元成立专业芯片公司——广州海格晶维天腾微电子技术有限公司。海格晶维出资1,400万元(占比70%),员工持股平台出资600万元(占比30%)。详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网《关于子公司投资设立广州海格晶维天腾微电子技术有限公司暨实施员工持股的公告》(公告编号:2022-029号)。

  4、2022年 7月,公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的议案》,同意公司与无人系统核心骨干团队组成的广州天乘科技合伙企业(有限合伙)共同出资3,000万元成立无人系统独立法人——广州海格天乘技术有限公司,公司出资2,100万元(占比70%),员工持股平台出资900万元(占比30%)。详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网《关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的公告》(公告编号:2022-028号)。

  5、2022年7月,公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,同意全资子公司海格天腾产业以不超过1.6亿元自有资金参与竞拍土地使用权。详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号:2022-027号)。

  6、2022年4月,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于参与设立股权投资基金的议案》,同意公司与保利国际等9家企业共同出资设立新格局海河滨海股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙),总投资规模为30亿元人民币。其中,海格通信以自有资金认缴2亿元人民币,占总认缴出资额比例为6.67%。首期出资款(认缴出资总额的50%)已实缴到位,并已在中国证券投资基金业协会完成备案,取得《私募投资基金备案证明》。详见公司于2022年4月7日发布于巨潮资讯网《关于参与设立股权投资基金的公告》(公告编号:2022-018号)。

  7、2022年3月,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》,同意控股子公司摩诘创新向北京银行中关村分行申请人民币4,000万元的授信融资额度。北京海淀科技企业融资担保有限公司为摩诘创新本次融资提供担保,摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保。详见公司于2022年3月26日发布于巨潮资讯网《关于控股子公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2022-013号)。

  8、2022年3月,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》,同意公司及子公司利用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资,并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜。详见公司于2022年3月26日发布于巨潮资讯网《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的公告》(公告编号:2022-012号)。

  9、2022年2月,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的议案》,同意公司以自有资金90,000万元投资设立全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司,作为公司出资兴建、运营天腾信息产业基地的主体。详见公司于2022年2月18日发布于巨潮资讯网《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的公告》(公告编号:2022-003号)。

  10、2022年1月,公司全资子公司海华电子成为中广电广播电影电视设计研究院“地面数字电视700兆赫频率迁移项目——子项目1:地面数字电视发射机、多工器货物及服务”多个标段中标单位,合计中标金额35,707.14万元。详见公司于2022年1月6日发布于巨潮资讯网《关于全资子公司中标中国广电项目的公告》(公告编号:2022-001号)。

  证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-037号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)将2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】574号)核准,同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜,公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)67,446,546股,发行价为每股人民币10.36元,本次募集配套资金总额为人民币698,746,216.56元,扣除股份发行费用16,000,000.00元,承销费用4,000,000.00元后,广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)将募集资金余额678,746,216.56元(其中剩余发行费用4,578,644.18元,中介机构相关费用1,956,662.73元暂未扣除)汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为6129、5901、6377、6253、6005及5874等6个存款账户。上述募集资金已经于2017年6月20日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2017】第ZC10574号验资报告予以验证。

  截至2022年6月30日,置换先期自筹资金投入70,810,306.91元(其中股权收购款64,275,000.00元,剩余的发行费用4,578,644.18元,中介机构相关费用1,956,662.73元),资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元,直接投入募集资金项目240,991,254.32元,永久补充流动资金337,419,362.91元(含银行理财收益及利息),合计已使用713,495,924.14元。截至公司2022年6月30日,公司资产重组募集配套资金专户余额为958,339.36元(包含银行理财产品余额和利息收入)。

  公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”),随后根据深交所出台的有关制度,公司于2010年10月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》的要求,公司对募集资金采用专户存储制度,以便对募集资金使用情况进行监督;对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续,公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督,按季度定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告审计委员会。

  2016年11月21日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等非公开发行相关议案。2016年9月18日,公司与广发证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与广发证券股份有限公司资产重组独立财务顾问(保荐)协议》,聘请广发证券担任公司本次资产重组募集配套资金发行股票的保荐机构,广发证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

  为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,公司与保荐机构广发证券、中国工商银行广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  2017年7月12日,公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(以下简称“驰达飞机”)、西安优盛航空科技有限公司与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行以及驰达飞机保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与全国中小企业股份转让系统《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。

  2017年8月17日,公司、广东海格怡创科技有限公司(以下简称“怡创科技”)与中国工商银行股份有限公司广州天河支行以及保荐机构广发证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,规范了公司募集资金管理和使用。

  1、截至2022年6月30日,海格通信的资产重组募集配套资金账户存款余额列示如下(金额单位:人民币元):

  2、2022年1-6月,海格通信未使用资产重组募集配套资金购买银行理财产品。

  本次公司资产重组募集配套资金扣除发行费用及中介机构费用净额为67,221.09万元,2017年度置换前期自筹资金投入7,081.04万元(包含剩余的发行费用457.87万元,中介机构相关费用195.67万元),2017年实际已使用本次重组募集配套资金支付股权交易现金对价款6,427.50万元,驰达飞机支付顾问费、审计费、律师费等192.11万元,投入募集资金项目2,742.49万元,2017年累计使用16,443.14万元;2018年度累计使用10,111.01万元(含驰达飞机退回前期支付的顾问费、审计费、律师费等192.11万元);2019年累计使用7,828.87万元;2020年累计使用35,696.76万元;2021年累计使用690.49万元;2022年1-6月累计使用募集资金579.35万元。

  经2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》,《怡创科技区域营销中心建设项目》实施地点变更,项目实施地点增加广州和南宁,本次调整后,项目实施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安。

  经2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》,《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元,并增加《驰达飞机扩大产能项目》,募集资金投入金额为4,533.68万元。

  经2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日公司2018年年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途,统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》,变更后拟投入募集资金30,707.36万元。

  经2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,维护公司股东利益,同意终止实施《怡创科技总部建设项目》,并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。

  根据公司2017年8月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,623.17万元,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致;公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度,符合公司的发展利益需要,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

  截至2022年6月30日,尚未使用的募集资金为958,339.36元,全部存放于募集资金专项存储账户中。优盛航空零部件生产及装配基地建设项目和驰达扩产能项目募资资金均已使用完毕,后续将在项目达到预期效果后组织项目结项。

  根据公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,公司同意怡创科技使用不超过40,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品;同意驰达飞机使用不超过8,000万元的闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。

  根据公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司同意怡创科技使用不超过35,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品;根据公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司同意驰达飞机使用不超过8,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。

  根据公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司同意怡创科技和驰达飞机在合理规划使用募集资金,并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,分别使用不超过33,000万元、6,000万元的暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。

  根据公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司同意驰达飞机使用不超过2,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。

  1、2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日公司2018年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》,《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元,并增加《驰达飞机扩大产能项目》,募集资金投入金额为4,533.68万元,资产重组募集资金承诺投资项目投资总额不变。

  《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》:截至2022年6月30日,项目已投入募集资金8,084.50万元,项目资金投入进度为103.72%,募集资金已使用完毕(超出资金来源于募集资金理财收益),后续公司将在项目达到预期效果后组织项目结项。

  《驰达飞机扩大产能项目》:截至2022年6月30日,项目已投入募集资金4,755.36万元,项目资金投入进度为104.89%,募集资金已使用完毕(超出资金来源于募集资金理财收益),后续公司将在项目达到预期效果后组织项目结项。

  2、2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日公司2018年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,基于怡创科技的发展战略及实际经营情况,为更好的提升公司整体盈利能力,充分整合资源,提高募集资金使用效率,怡创科技拟变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途,统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》,变更后拟投入募集资金30,707.36万元。

  2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,维护公司股东利益,同意终止实施《怡创科技总部建设项目》,并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。目前怡创科技募集资金(含银行理财收益及利息)33,741.94万元已永久补充流动资金,募集资金账户已完成销户。

  公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

  证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-034号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月15日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知,会议于2022年8月25日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场结合通讯表决会议方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决,全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  详见公司于2022年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《2022年半年度报告摘要》,《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网()。

  详见公司于2022年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

  为加强公司信息披露工作的管理,进一步规范公司的信息披露行为,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,公司组织对《信息披露管理制度》进行了修订。

  四、 审议通过《关于修订公司〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

  为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,公司组织对《债务融资工具信息披露事务管理制度》进行了修订。

  为规范公司对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,保障公司资产安全,促进公司健康稳定发展,公司组织对《对外担保管理制度》进行了修订。

  证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-035号

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月15日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第十七次会议的通知,会议于2022年8月25日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席白子午先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见公司于2022年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《2022年半年度报告摘要》,《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网()。

  详见公司于2022年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。